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Analyse des stocks

Les sélectionneurs de titres recherchent généralement des actions qui surperformeront le marché dans son ensemble. L’achat d’entreprises sous-évaluées est une voie vers des rendements excédentaires. À savoir, le cours de l’action Five Below a grimpé de 90 % en cinq ans, dépassant facilement le rendement du marché de 51 % (en ignorant les dividendes). En revanche, les gains les plus récents n'ont pas été aussi impressionnants, les actionnaires n'ayant gagné que 40 %.

Bien que Five Below ait perdu 572 millions de dollars de sa capitalisation boursière cette semaine, examinons ses tendances fondamentales à long terme et voyons si elles ont généré des rendements.

Consultez notre dernière analyse pour Five Below

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

Au cours de cinq années de croissance du cours de l'action, Five Below a réalisé une croissance du bénéfice composé par action (BPA) de 18 % par an. La croissance du BPA est plus impressionnante que le gain annuel du cours de l'action de 14 % sur la même période. On pourrait donc en conclure que le marché dans son ensemble est devenu plus prudent à l’égard du titre.

L'image ci-dessous montre le suivi d'EPS au fil du temps (si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir plus de détails).

Nous sommes heureux d'annoncer que le PDG est rémunéré plus modestement que la plupart des PDG d'entreprises à capitalisation similaire. Il vaut toujours la peine de garder un œil sur la rémunération du PDG, mais une question plus importante est de savoir si l'entreprise augmentera ses bénéfices au fil des années. Cela vaut peut-être la peine de jeter un oeil à notregratuitrapport sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de Five Below.

Il est bon de voir que Five Below a récompensé ses actionnaires avec un rendement total pour les actionnaires de 40 % au cours des douze derniers mois. C'est mieux que le rendement annualisé de 14 % sur une demi-décennie, ce qui implique que l'entreprise se porte mieux récemment. Une personne optimiste pourrait considérer la récente amélioration du TSR comme une indication que l’entreprise elle-même s’améliore avec le temps. La plupart des investisseurs prennent le temps de vérifier les données sur les transactions d'initiés. Vous pouvez cliquer ici pour voir si les initiés ont acheté ou vendu.

Nous aimerons mieux Five Below si nous constatons de gros achats d’initiés. Pendant que nous attendons, regardez cecigratuitliste d'entreprises en croissance avec des achats d'initiés considérables et récents.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Quels sont les risques et les opportunités pour Five Below ?

NasdaqGS:CINQ

Cinq ci-dessous

Five Below, Inc. est un détaillant spécialisé aux États-Unis.Afficher plus

Récompenses

Se négociant à 1,2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter de 19,67 % par an

Les bénéfices ont augmenté de 1,6% au cours de la dernière année

Des risques

Aucun risque détecté pour FIVE lors de nos contrôles des risques.

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires sur Five Below

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